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Plantilla Excel de Conciliación Bancaria


Las plantillas de Excel para conciliaciones bancarias permiten registrar y controlar los movimientos capital que se realizan con el banco, tanto movimientos de entrada como de salida. Por eso, la conciliación bancaria en Excel es una herramienta muy útil para las tareas de contabilidad.


Formato de conciliación bancaria en Excel

No todo el mundo sabe cómo hacer una conciliación bancaria en Excel, por eso existen diversas plantillas para descargar online.




Puede que el formato de conciliación bancaria para Excel varíe ligeramente en el diseño, pero la base siempre será las mismas y las funciones de matemáticas y trigonométricas de Excel, así como las funciones financieras, serán fundamentales. Algunos de los elementos indispensables de un modelo de conciliación bancaria en Excel son:
  • Empresa.
  • Banco.
  • Cuenta Contable y su saldo.
  • Cuenta Corriente.
  • Fecha.
  • Saldo Extracto Banco.
  • Pagos y cobros del Banco no Contabilidad.
  • Pagos y cobros de Contabilidad no Banco. 



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