Las plantillas de Excel para conciliaciones bancarias
permiten registrar y controlar los movimientos capital que se realizan con el
banco, tanto movimientos de entrada como de salida. Por eso, la conciliación
bancaria en Excel es una herramienta muy útil para las tareas de contabilidad.
Formato de conciliación bancaria en Excel
No todo el mundo sabe cómo hacer una conciliación bancaria
en Excel, por eso existen diversas plantillas para descargar online.
Puede que el formato de conciliación bancaria para Excel
varíe ligeramente en el diseño, pero la base siempre será las mismas y las
funciones de matemáticas y trigonométricas de Excel, así como las funciones
financieras, serán fundamentales. Algunos de los elementos indispensables de un
modelo de conciliación bancaria en Excel son:
- Empresa.
- Banco.
- Cuenta Contable y su saldo.
- Cuenta Corriente.
- Fecha.
- Saldo Extracto Banco.
- Pagos y cobros del Banco no Contabilidad.
- Pagos y cobros de Contabilidad no Banco.
